EDGE VALUE FIA

OBJETIVO
O objetivo do Fundo é proporcionar elevados retornos absolutos no longo prazo, através do investimento em ações de empresas listadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente superior à cotação atual de mercado.

PÚBLICO ALVO
Investidores em geral, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e entendam a volatilidade e riscos presentes em investimentos em ações. O fundo está adequado à Resolução 3792, podendo receber investimentos de fundos de pensão.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO
Temos como base a disciplina de investimento em valor, procurando concentrar nossos investimentos em empresas cuja estimativa de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado, através da aquisição de participações minoritárias em empresas de capital aberto.

Escolhemos nossos investimentos com base na margem de segurança que o preço atual de mercado oferece sobre nossa estimativa de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situação financeira e competitiva do negócio, da qualidade da gestão e das perspectivas de crescimento.

Avaliamos os fundamentos das empresas de diversas formas. A figura ao lado ilustra de forma simplificada nosso processo de investimento:

circulo

 

PERFORMANCE

A Edge Investimentos administra apenas fundos de ações, sendo um fundo aberto, chamado Edge Value FIA, e fundos exclusivos para clientes institucionais.

O Edge Value FIA foi formado pela fusão e posterior transformação em fundo de dois clubes de investimento denominados Clube Triumph e Clube San Francisco.

No momento da fusão dos clubes, optamos pela manutenção do histórico de performance do Clube San Francisco, com track record desde 2004.

O gráfico abaixo apresenta o desempenho base 100 desde a criação do Clube San Francisco. A data da transformação de clube em fundo é marcada pela linha vermelha.

 

Performance Base 100 – Edge Value FIA (Antigo Clube San Francisco) Incorporou o Clube Triumph em 25/08/2008

TABELA DE PERFORMANCE

DATA RETORNO EDGE VALUE FIA IBOVESPA FGV 100

ANO – 2017
7,58%
10,68%
-

Janeiro 2,73% 7,38% -
Fevereiro 4,72% 3,08% -
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

ANO – 2016
28,60%
38,94%
-

Janeiro -2,90% -6,79% -
Fevereiro 3,17% 5,91% -
Março 13,38% 16,97% -
Abril 4,35% 7,70% -
Maio -1,70% -10,09% -
Junho 4,21% 6,30% -
Julho 8,81% 11,22% -
Agosto -0,13% 1,03% -
Setembro -0,94% 0,80% -
Outubro 3,49% 11,23% -
Novembro -5,91% -4,65% -
Dezembro 1,06% -2,71% -

ANO – 2015
-13,10%
-13,31%
-

Janeiro -5,73% -6,20% -
Fevereiro 6,46% 9,97% -
Março 1,56% -0,84% -
Abril 4,94% 9,93% -
Maio -4,30% -6,17% -
Junho -2,14% 0,61% -
Julho -3,92% -4,17% -
Agosto -7,26% -8,33% -
Setembro -1,69% -3,36% -
Outubro 1,67% 1,80% -
Novembro -0,71% -1,63% -
Dezembro -1,88% -3,93% -

ANO – 2014
-1,71%
-2,91%
-

Janeiro -3,56% -7,51% -6,28%
Fevereiro 0,19% -1,14% -3,94%
Março 2,02% 7,05% 2,21%
Abril 1,40% 2,40% -3,05%
Maio -2,16% -0,75% -
Junho 1,28% 3,76% -
Julho 3,08% 5,00% -
Agosto 6,56% 9,78% -
Setembro -6,16% -11,70% -
Outubro -0,92% 0,95% -
Novembro -0,33% 0,06% -
Dezembro -2,52% -8,62% -

ANO – 2013
0,25%
-15,50%
-8,58%

Janeiro 0,02% -1,95% 0,46%
Fevereiro 0,50% -3,91% -3,34%
Março 1,30% -1,87% -3,74%
Abril - 0,60% - 0,78% - 2,00%
Maio - 0,99% - 4,30% - 5,19%
Junho - 3,15% - 11,30% - 5,97%
Julho 0,99% 1,64% 2,89%
Agosto -0,15% 3,68% 3,69%
Setembro 2,31% 4,65% 3,16%
Outubro 1,84% 3,66% 2,42%
Novembro -0,91% -3,27% -0,85%
Dezembro -0,78% -1,86% 0,17%

ANO – 2012
27,84%
7,40%
21,77%

ANO – 2011
-1,90%
-18,11%
-10,58%

ANO – 2010
18,99%
1,05%
10,22%

ANO – 2009
85,79%
82,66%
87,65%

ANO – 2008
-27,18%
-41,22%
-34,09%

ANO – 2007
40,30%
43,68%
40,06%

ANO – 2006
33,13%
32,73%
31,55%

ANO – 2005
29,24%
27,71%
15,15%

ANO – 2004
35,42%
17,80%
33,17%

CLUBE

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre IBOVESPA com High Water Mark

APLICAÇÃO MÍNIMA

R$ 10.000,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R$ 1.000,00

SALDO MÍNIMO REMANESCENTE

R$ 10.000,00

HORÁRIO LIMITE PARA MOVIMENTAÇÕES

13h

CONVERSÃO DE COTAS NA APLICAÇÃO

24h após a disponibilidade dos recursos

CONVERSÃO DE COTAS NO RESGATE

27 dias da solicitação de resgate

PAGAMENTO DO RESGATE

3 dias úteis da conversão de cotas

TRIBUTAÇÃO

15% sobre os ganhos nominais, incidente no resgate

DOCUMENTOS

COMO INVESTIR?